差旅报销系统

预算控制和费用报销系统 -- 针对企业加强费用内控的需求，运用灵活的工作流程支持企业资金管理，协助决策者控制每一笔预算资金的分配并了解其最终使用结果。利用流程进行费用审批的另一项优势是缩短费用报销周期，提高相关工作人员效率，加快企业资金流转。

一、 系统架构

采用B/S架构，用户只需安装IE浏览器即可访问系统

使用Form和Windows域帐号集成两种登录方式，满足出差在外人员和办公室人员的不同需求

利用工作流平台用以部署复杂的审批流程节点

采用Microsoft Reporting Service灵活定制报表

利用模块权限及数据权限控制为系统提供安全保证

二、 功能描述

系统主要包括十二大模块：预算管理、申请管理、报销管理、合规管理、财务管理、报表管理、业务系统接口管理、网银管理、票据影像管理、邮件及移动终端管理、基础数据管理、系统管理等

预算管理 系统提供部门、人员、项目等维度预算管理。当申请人提交预算申请时，系统会自动提示已经使用的金额。超出预算的部分，系统自动进入超预算流程，将申请提交给更高级别的审批人。
申请管理 该功能适用于需要前置申请与审批的申请及费用事项，对申请流程进行发起及审批。
报销管理 系统将报销的手工流程电子化，单据都在线填写并进行审批，系统会自动将员工的申请单据与报销单据进行关联，供审批者核实。系统自动发送邮件提醒审批者及时批阅回复，并在审批结束后自动进入下一个流程。
合规管理 系统提供报销单据的线上电子单据及线下物理单据的合规管理，财务或相关人员在接收费用报告的物理单据，对照系统中的费用明细项，进行合规检查。合规通过后，将进入会计处理。对不合规的报告及物理单据，合规检查人员可以推给报告登记人或者本人。
财务管理 包括会计处理和出纳处理两个模块。对合规检查完成的报告，由会计进一步审核，确定是否要付款，或者拒绝付款，以及退单等处理；会计审核通过发送出纳付款的方式，通知出纳进行付款处理。同时，可以在系统中按照财务系统的要求生成会计凭证，导入到财务系统中。
报表管理 对各种费用进行多维度的统计分析，最大程度满足企业不同权限人员的查询需求，提高费用管理能力。其中包括：实际费用分类报表、月度统计报表、未合规统计报表等。
业务系统接口管理 系统提供与各种ERP、财务软件系统接口文件处理，可以把数据生成相应格式文件直接导入，减少财务人员重复工作量。
网银管理 可以根据不同网络银行及付款方式批量处理网银数据、导出相应的网络银行导入文件，并提供已经支付和待支付的的付款信息查询。
票据影像管理 对物理单据（原始票据或发票）进行票据扫描、上传、影像管理。
邮件及移动终端管理 系统提供电子邮件、移动终端的通知及审批功能，以方便移动办公的各类商务人员使用系统。
基础数据管理 包括审批权限（额度）维护、组织机构、成本中心、币种、费用类型、交际原因、报告类型、拒绝理由等
系统管理 提供用户管理、角色管理、系统存档、操作日期、代理设置、系统公告等系统管理相关的功能设置

三、 系统部署

系统支持内网访问、外网访问以及内网+外网混合访问等部署模式。并且根据用户数的不同，对服务器的部署数量，作出说明。

内网访问

Web应用服务器和数据库服务器都部署在内网中，用户只能在内网网络环境下访问和使用系统。

外网访问

通过外网访问系统，一般情况下，只是将Web服务器部署在Internet网络环境下，用户可以通过外网即使出差等情况下也能访问系统。但是，数据库服务器仍将部署在内网中。可以通过增加防火墙、设置DMZ区域等方式，提高系统访问的安全性。

内网+外网访问

这种部署方式是最常见的。在内网和外网分别部署Web服务器，而数据库部署在内网环境中。可以通过增加防火墙、设置DMZ区域等方式，提高系统访问的安全性。

四、客户收益